有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)

(平成29年2月28日現在)
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	4,663,606,067	円
Ⅱ 負債総額	2,263,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,661,342,152	円
Ⅳ 発行済数量	4,443,825,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0489	円

(参考)「しんきん世界アロケーションファンド(積極型)」が投資対象とする「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,337,714,549	円
Ⅱ 負債総額	1,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,337,713,541	円
Ⅳ 発行済数量	12,480,675,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9500	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,599,382,463	円
Ⅱ 負債総額	6,000,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,593,381,908	円
Ⅳ 発行済数量	5,511,703,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9220	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	15,457,988,658	円
Ⅱ 負債総額	1,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	15,457,987,586	円
Ⅳ 発行済数量	11,965,316,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2919	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,155,384,607	円
Ⅱ 負債総額	393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,155,384,214	円
Ⅳ 発行済数量	6,929,705,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4655	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,534,615,455	円
Ⅱ 負債総額	387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,534,615,068	円
Ⅳ 発行済数量	6,729,317,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5655	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,115,732,054	円
Ⅱ 負債総額	50	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,115,732,004	円
Ⅳ 発行済数量	1,656,838,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2770	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	4,606,889,382	円
Ⅱ 負債総額	333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,606,889,049	円
Ⅳ 発行済数量	2,358,791,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9531	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,474,546,714	円
Ⅱ 負債総額	36,094,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,438,451,834	円
Ⅳ 発行済数量	2,688,670,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6508	円