先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,299,443 | 110,934,654 |
| 親投資信託受益証券 | 6,259,760,195 | 4,106,465,998 |
| 未収入金 | 94,302,097 | 29,998,787 |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 6,380,361,735 | 4,247,399,511 |
| 資産の部合計 | 6,380,361,735 | 4,247,399,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,182,624 | 21,283,853 |
| 未払解約金 | － | 13,219,834 |
| 未払受託者報酬 | 867,153 | 624,491 |
| 未払委託者報酬 | 20,811,615 | 14,987,860 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 173,401 | 124,872 |
| 流動負債計 | 108,034,827 | 50,240,910 |
| 負債の部合計 | 108,034,827 | 50,240,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,155,901,723 | 5,320,963,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,425,185 | -1,123,804,659 |
| （分配準備積立金） | 49,647,476 | 144,735,472 |
| 元本等合計 | 6,272,326,908 | 4,197,158,601 |
| 純資産の部合計 | 6,272,326,908 | 4,197,158,601 |
| 負債・純資産合計 | 6,380,361,735 | 4,247,399,511 |
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