先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,506,093 | 165,813,907 |
| 親投資信託受益証券 | 5,861,524,557 | 9,451,862,017 |
| 未収入金 | － | 1,155,850,000 |
| 流動資産計 | 6,231,030,650 | 10,773,525,924 |
| 資産の部合計 | 6,231,030,650 | 10,773,525,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,986,467 | 803,540,200 |
| 未払受託者報酬 | 557,252 | 1,299,303 |
| 未払委託者報酬 | 13,374,017 | 31,183,205 |
| 未払利息 | 470 | 67 |
| その他未払費用 | 111,417 | 259,830 |
| 流動負債計 | 312,029,623 | 836,282,605 |
| 負債の部合計 | 312,029,623 | 836,282,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,730,508,982 | 9,799,270,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,492,045 | 137,972,580 |
| （分配準備積立金） | 40,510,379 | 327,985 |
| 元本等合計 | 5,919,001,027 | 9,937,243,319 |
| 純資産の部合計 | 5,919,001,027 | 9,937,243,319 |
| 負債・純資産合計 | 6,231,030,650 | 10,773,525,924 |
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