先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,486,515 | 407,316,028 |
| 親投資信託受益証券 | 29,807,749,475 | 40,063,848,369 |
| 未収入金 | 2,639,950,000 | 2,782,530,000 |
| 未収利息 | 960 | 2,390 |
| 流動資産計 | 32,997,186,950 | 43,253,696,787 |
| 資産の部合計 | 32,997,186,950 | 43,253,696,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,756,874,038 | 2,832,329,160 |
| 未払解約金 | 3,733,700 | 6,283,915 |
| 未払受託者報酬 | 3,916,062 | 5,405,761 |
| 未払委託者報酬 | 93,985,239 | 129,738,249 |
| その他未払費用 | 783,181 | 1,081,121 |
| 流動負債計 | 2,859,292,220 | 2,974,838,206 |
| 負債の部合計 | 2,859,292,220 | 2,974,838,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,804,043,664 | 39,612,995,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,851,066 | 665,863,333 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 30,137,894,730 | 40,278,858,581 |
| 純資産の部合計 | 30,137,894,730 | 40,278,858,581 |
| 負債・純資産合計 | 32,997,186,950 | 43,253,696,787 |
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