世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,166,820,789 | 1,509,020,618 |
| 派生商品評価勘定 | 4,475,520 | 24,139,400 |
| 未収入金 | 113,922,720 | 7,261,573 |
| 流動資産計 | 2,285,219,029 | 1,540,421,591 |
| 資産の部合計 | 2,285,219,029 | 1,540,421,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,900 | 1,073,000 |
| 未払収益分配金 | 17,112,259 | 11,548,953 |
| 未払解約金 | － | 7,191,605 |
| 未払受託者報酬 | 348,595 | 251,606 |
| 未払委託者報酬 | 17,428,810 | 12,578,114 |
| その他未払費用 | 120,918 | 102,681 |
| 流動負債計 | 35,170,482 | 32,745,959 |
| 負債の部合計 | 35,170,482 | 32,745,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,139,032,498 | 1,443,619,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,016,049 | 64,056,491 |
| 元本等合計 | 2,250,048,547 | 1,507,675,632 |
| 純資産の部合計 | 2,250,048,547 | 1,507,675,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,285,219,029 | 1,540,421,591 |
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