世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,788,947 | 1,007,268,573 |
| 派生商品評価勘定 | 122,400 | － |
| 未収入金 | 30,496,400 | 40,107,054 |
| 流動資産計 | 1,229,407,747 | 1,047,375,627 |
| 資産の部合計 | 1,229,407,747 | 1,047,375,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,157,700 | 4,241,750 |
| 未払収益分配金 | 8,901,322 | 7,617,693 |
| 未払解約金 | － | 1,070,066 |
| 未払受託者報酬 | 189,547 | 170,587 |
| 未払委託者報酬 | 9,475,729 | 8,528,206 |
| その他未払費用 | 70,339 | 60,262 |
| 流動負債計 | 25,794,637 | 21,688,564 |
| 負債の部合計 | 25,794,637 | 21,688,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,112,665,254 | 952,211,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,947,856 | 73,475,364 |
| 元本等合計 | 1,203,613,110 | 1,025,687,063 |
| 純資産の部合計 | 1,203,613,110 | 1,025,687,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,229,407,747 | 1,047,375,627 |
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