世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 705,096,398 | 545,075,538 |
| 派生商品評価勘定 | 156,400 | － |
| 未収入金 | 2,249,832 | 19,620,880 |
| 流動資産計 | 707,502,630 | 564,696,418 |
| 資産の部合計 | 707,502,630 | 564,696,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,836,070 | 2,392,350 |
| 未払金 | 130,700 | 10,397,685 |
| 未払収益分配金 | 3,986,833 | 1,563,560 |
| 未払解約金 | 7,372,278 | 9,139,230 |
| 未払受託者報酬 | 114,721 | 88,108 |
| 未払委託者報酬 | 5,734,430 | 4,404,363 |
| その他未払費用 | 47,157 | 31,841 |
| 流動負債計 | 21,222,189 | 28,017,137 |
| 負債の部合計 | 21,222,189 | 28,017,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,472,176 | 521,186,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,808,265 | 15,492,532 |
| 元本等合計 | 686,280,441 | 536,679,281 |
| 純資産の部合計 | 686,280,441 | 536,679,281 |
| 負債・純資産合計 | 707,502,630 | 564,696,418 |
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