eMAXIS米国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,863,514 |
| 親投資信託受益証券 | 355,020,847 |
| 未収入金 | 454,118 |
| 流動資産計 | 357,338,479 |
| 資産の部合計 | 357,338,479 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,089,308 |
| 未払受託者報酬 | 100,953 |
| 未払委託者報酬 | 908,495 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 5,158 |
| 流動負債計 | 2,103,916 |
| 負債の部合計 | 2,103,916 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 346,012,018 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,222,545 |
| 元本等合計 | 355,234,563 |
| 純資産の部合計 | 355,234,563 |
| 負債・純資産合計 | 357,338,479 |
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