eMAXIS欧州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 271,898 |
| コール・ローン | 1,242,889 | 795,565 |
| 親投資信託受益証券 | 186,236,723 | 184,478,053 |
| 未収入金 | 105,238 | 908,692 |
| 流動資産計 | 187,584,850 | 186,454,208 |
| 資産の部合計 | 187,584,850 | 186,454,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 703,592 | 1,073,310 |
| 未払受託者報酬 | 57,817 | 59,467 |
| 未払委託者報酬 | 520,300 | 535,184 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 2,926 | 3,010 |
| 流動負債計 | 1,284,637 | 1,670,975 |
| 負債の部合計 | 1,284,637 | 1,670,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,828,456 | 203,091,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,528,243 | -18,308,179 |
| （分配準備積立金） | 12,781,781 | 8,591,771 |
| 元本等合計 | 186,300,213 | 184,783,233 |
| 純資産の部合計 | 186,300,213 | 184,783,233 |
| 負債・純資産合計 | 187,584,850 | 186,454,208 |
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