eMAXIS欧州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,728,401 | 1,864,713 |
| 親投資信託受益証券 | 210,843,362 | 348,779,111 |
| 未収入金 | 386,245 | 456,821 |
| 流動資産計 | 212,958,008 | 351,100,645 |
| 資産の部合計 | 212,958,008 | 351,100,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,269,998 | 932,253 |
| 未払受託者報酬 | 76,993 | 127,690 |
| 未払委託者報酬 | 692,869 | 1,149,126 |
| その他未払費用 | 3,915 | 6,539 |
| 流動負債計 | 2,043,775 | 2,215,608 |
| 負債の部合計 | 2,043,775 | 2,215,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,088,690 | 443,754,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,825,543 | -94,869,248 |
| （分配準備積立金） | 18,940,685 | 11,006,792 |
| 元本等合計 | 210,914,233 | 348,885,037 |
| 純資産の部合計 | 210,914,233 | 348,885,037 |
| 負債・純資産合計 | 212,958,008 | 351,100,645 |
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