eMAXIS欧州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,864,713 | 3,295,621 |
| 親投資信託受益証券 | 348,779,111 | 636,050,008 |
| 未収入金 | 456,821 | 18,075,130 |
| 流動資産計 | 351,100,645 | 657,420,759 |
| 資産の部合計 | 351,100,645 | 657,420,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 932,253 | 19,371,016 |
| 未払受託者報酬 | 127,690 | 176,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,126 | 1,584,624 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 6,539 | 9,034 |
| 流動負債計 | 2,215,608 | 21,140,751 |
| 負債の部合計 | 2,215,608 | 21,140,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,754,285 | 634,030,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,869,248 | 2,249,079 |
| （分配準備積立金） | 11,006,792 | 5,129,404 |
| 元本等合計 | 348,885,037 | 636,280,008 |
| 純資産の部合計 | 348,885,037 | 636,280,008 |
| 負債・純資産合計 | 351,100,645 | 657,420,759 |
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