eMAXIS欧州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,432,002 | 1,784,614 |
| 親投資信託受益証券 | 416,099,393 | 476,456,855 |
| 未収入金 | 14,690,552 | 379,258 |
| 流動資産計 | 433,221,947 | 478,620,727 |
| 資産の部合計 | 433,221,947 | 478,620,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,313,482 | 619,422 |
| 未払受託者報酬 | 167,558 | 139,363 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,037 | 1,254,232 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 8,595 | 7,136 |
| 流動負債計 | 16,997,673 | 2,020,153 |
| 負債の部合計 | 16,997,673 | 2,020,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,633,536 | 548,682,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,590,738 | -72,081,478 |
| （分配準備積立金） | 35,378,923 | 33,099,394 |
| 元本等合計 | 416,224,274 | 476,600,574 |
| 純資産の部合計 | 416,224,274 | 476,600,574 |
| 負債・純資産合計 | 433,221,947 | 478,620,727 |
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