eMAXIS欧州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,835,452 | 1,929,674 |
| 親投資信託受益証券 | 447,184,278 | 464,396,252 |
| 未収入金 | 396,731 | 94,474 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 449,416,461 | 466,420,403 |
| 資産の部合計 | 449,416,461 | 466,420,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 537,924 | 364,088 |
| 未払受託者報酬 | 155,173 | 151,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,465 | 1,361,666 |
| その他未払費用 | 7,952 | 7,761 |
| 流動負債計 | 2,097,514 | 1,884,815 |
| 負債の部合計 | 2,097,514 | 1,884,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,276,887 | 436,793,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,957,940 | 27,741,635 |
| （分配準備積立金） | 40,502,884 | 29,667,413 |
| 元本等合計 | 447,318,947 | 464,535,588 |
| 純資産の部合計 | 447,318,947 | 464,535,588 |
| 負債・純資産合計 | 449,416,461 | 466,420,403 |
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