eMAXIS欧州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,835,452 | 1,958,411 |
| 親投資信託受益証券 | 447,184,278 | 417,898,266 |
| 未収入金 | 396,731 | － |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 449,416,461 | 419,856,701 |
| 資産の部合計 | 449,416,461 | 419,856,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 537,924 | 415,170 |
| 未払受託者報酬 | 155,173 | 145,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,465 | 1,310,147 |
| その他未払費用 | 7,952 | 7,463 |
| 流動負債計 | 2,097,514 | 1,878,358 |
| 負債の部合計 | 2,097,514 | 1,878,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 456,276,887 | 435,995,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,957,940 | -18,017,513 |
| （分配準備積立金） | 40,502,884 | 38,845,831 |
| 元本等合計 | 447,318,947 | 417,978,343 |
| 純資産の部合計 | 447,318,947 | 417,978,343 |
| 負債・純資産合計 | 449,416,461 | 419,856,701 |
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