eMAXIS豪州リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,070,862 |
| コール・ローン | 1,432,765 | 6,704,047 |
| 親投資信託受益証券 | 254,994,443 | 404,147,146 |
| 未収入金 | 3,193,943 | 440,978 |
| 流動資産計 | 259,621,151 | 412,363,033 |
| 資産の部合計 | 259,621,151 | 412,363,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,742,840 | 8,674,745 |
| 未払受託者報酬 | 79,454 | 98,807 |
| 未払委託者報酬 | 715,011 | 889,217 |
| 未払利息 | 2 | 45 |
| その他未払費用 | 4,046 | 5,053 |
| 流動負債計 | 4,541,353 | 9,667,867 |
| 負債の部合計 | 4,541,353 | 9,667,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,620,570 | 300,962,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,459,228 | 101,732,960 |
| （分配準備積立金） | 14,242,679 | 7,940,312 |
| 元本等合計 | 255,079,798 | 402,695,166 |
| 純資産の部合計 | 255,079,798 | 402,695,166 |
| 負債・純資産合計 | 259,621,151 | 412,363,033 |
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