eMAXIS豪州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,342,915 | 4,452,842 |
| 親投資信託受益証券 | 618,547,667 | 686,793,350 |
| 未収入金 | 1,200,537 | 5,077,075 |
| 流動資産計 | 624,091,119 | 696,323,267 |
| 資産の部合計 | 624,091,119 | 696,323,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,301,387 | 7,099,012 |
| 未払受託者報酬 | 204,542 | 216,941 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,790 | 1,952,432 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 10,510 | 11,145 |
| 流動負債計 | 5,357,229 | 9,279,534 |
| 負債の部合計 | 5,357,229 | 9,279,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,977,895 | 489,735,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,755,995 | 197,307,773 |
| （分配準備積立金） | 130,384,106 | 85,968,449 |
| 元本等合計 | 618,733,890 | 687,043,733 |
| 純資産の部合計 | 618,733,890 | 687,043,733 |
| 負債・純資産合計 | 624,091,119 | 696,323,267 |
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