eMAXIS豪州リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,222,629 | 6,650,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,257,093 | 1,221,018,031 |
| 未収入金 | 998,829 | 2,055,572 |
| 未収利息 | 78 | 129 |
| 流動資産計 | 1,123,478,629 | 1,229,724,296 |
| 資産の部合計 | 1,123,478,629 | 1,229,724,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,699,260 | 4,631,192 |
| 未払受託者報酬 | 329,135 | 379,498 |
| 未払委託者報酬 | 2,962,186 | 3,415,479 |
| その他未払費用 | 16,939 | 19,544 |
| 流動負債計 | 7,007,520 | 8,445,713 |
| 負債の部合計 | 7,007,520 | 8,445,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,406,666 | 509,971,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 602,064,443 | 711,307,267 |
| （分配準備積立金） | 122,461,304 | 177,734,556 |
| 元本等合計 | 1,116,471,109 | 1,221,278,583 |
| 純資産の部合計 | 1,116,471,109 | 1,221,278,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,478,629 | 1,229,724,296 |
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