パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,240,004 | 67,185,297 |
| 親投資信託受益証券 | 5,524,005,694 | 5,080,603,395 |
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 5,628,245,698 | 5,169,788,692 |
| 資産の部合計 | 5,628,245,698 | 5,169,788,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,669,891 | 19,742,380 |
| 未払解約金 | 2,983,727 | 33,826,189 |
| 未払受託者報酬 | 672,085 | 415,101 |
| 未払委託者報酬 | 29,123,403 | 17,986,891 |
| 未払利息 | 142 | 92 |
| 流動負債計 | 54,449,248 | 71,970,653 |
| 負債の部合計 | 54,449,248 | 71,970,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,417,472,973 | 4,935,595,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,323,477 | 162,222,806 |
| 元本等合計 | 5,573,796,450 | 5,097,818,039 |
| 純資産の部合計 | 5,573,796,450 | 5,097,818,039 |
| 負債・純資産合計 | 5,628,245,698 | 5,169,788,692 |
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