- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月31日 至 平成28年8月15日 | 第2特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 209,005,694 | 97,597,701 | |
| 営業収益合計 | 209,005,694 | 97,597,701 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,691 | 6,477 | |
| 受託者報酬 | 676,953 | 879,264 | |
| 委託者報酬 | 29,334,414 | 38,101,216 | |
| 営業費用合計 | 30,017,058 | 38,986,957 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 178,988,636 | 58,610,744 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 178,988,636 | 58,610,744 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 178,988,636 | 58,610,744 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 156,323,477 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 995,268 | 11,918,750 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 995,268 | 11,918,750 | |
| 分配金 | 21,669,891 | 40,792,665 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,323,477 | 162,222,806 | |
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