日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)、日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,158,893 |
| コール・ローン | 62,430,793 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,424,000 |
| 特殊債券 | 104,115,926 |
| 流動資産計 | 2,506,540,269 |
| 社債券 | 103,593,684 |
| 派生商品評価勘定 | 49,339,200 |
| 未収利息 | 675,159 |
| 前払費用 | 802,614 |
| 資産の部合計 | 2,506,540,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,146,316 |
| 未払受託者報酬 | 383,860 |
| 未払収益分配金 | 7,302,778 |
| 未払委託者報酬 | 10,236,149 |
| 未払利息 | 88 |
| その他未払費用 | 25,585 |
| 流動負債計 | 35,094,776 |
| 負債の部合計 | 35,094,776 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,434,259,572 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,185,921 |
| 元本等合計 | 2,471,445,493 |
| 純資産の部合計 | 2,471,445,493 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,540,269 |
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