有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 3月18日～2016年 9月 9日	2,441,184,783	6,925,211	2,434,259,572
第2計算期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	―	123,799,408	2,310,460,164
第3計算期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	―	254,573,602	2,055,886,562
第4計算期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	―	339,173,314	1,716,713,248
第5計算期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	―	562,300,713	1,154,412,535

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 3月18日～2016年 9月 9日	247,373,946	4,946,577	242,427,369
第2計算期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	―	39,828,874	202,598,495
第3計算期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	―	20,828,685	181,769,810
第4計算期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	―	11,723,397	170,046,413
第5計算期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	―	12,793,159	157,253,254

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。