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【提出】: 2019/06/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

②【分配の推移】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 3月18日～2016年 9月 9日	0.0030円
第2計算期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	0.0005円
第3計算期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	0.0005円
第4計算期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	0.0005円
第5計算期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	0.0000円
第6計算期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	0.0000円

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 3月18日～2016年 9月 9日	0.0000円
第2計算期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	0.0090円
第3計算期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	0.0090円
第4計算期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	0.0045円
第5計算期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	0.0045円
第6計算期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	0.0045円

開示資料

決算

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