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【提出】: 2018/12/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

③【収益率の推移】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 3月18日～2016年 9月 9日	1.8%
第2計算期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	△2.5%
第3計算期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	2.0%
第4計算期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	△1.8%
第5計算期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	△0.7%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 3月18日～2016年 9月 9日	△6.2%
第2計算期間	2016年 9月10日～2017年 3月 9日	9.7%
第3計算期間	2017年 3月10日～2017年 9月11日	△2.5%
第4計算期間	2017年 9月12日～2018年 3月 9日	△2.5%
第5計算期間	2018年 3月10日～2018年 9月10日	4.2%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

開示資料

決算

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