有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

(3)【信託報酬等】
<日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.033%(税抜年0.03%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.01%	年0.01%	年0.01%

<日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.913%(税抜年0.83%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.40%	年0.40%	年0.03%

ファンドの信託報酬は、毎計算期末、ファンドの一部解約時または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等