ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月19日 至 2018年2月19日 | 自 2018年2月20日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,973,300 | 1,808,309 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -2,505,357 | -2,037,456 |
| 営業収益合計 | 1,467,943 | -229,146 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,245 | 591 |
| 受託者報酬 | 29,043 | 23,837 |
| 委託者報酬 | 1,280,446 | 1,051,233 |
| その他費用 | 8,653 | 8,067 |
| 営業費用合計 | 1,319,387 | 1,083,728 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 148,556 | -1,312,874 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 148,556 | -1,312,874 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 148,556 | -1,312,874 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 447,356 | -399,523 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,792,874 | 12,472,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,709 | 89,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,709 | 89,033 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,575,684 | 2,496,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,575,684 | 2,496,064 |
| 分配金 | 183,117 | － |
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