ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,313,389 | － |
| コール・ローン | 1,263,918 | 3,173,410 |
| 投資信託受益証券 | 163,233,992 | 162,103,569 |
| 親投資信託受益証券 | 40,897 | 40,876 |
| 流動資産計 | 168,852,196 | 165,317,855 |
| 資産の部合計 | 168,852,196 | 165,317,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,837 | 21,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,233 | 964,401 |
| その他未払費用 | 7,190 | 6,498 |
| 流動負債計 | 1,082,260 | 992,771 |
| 負債の部合計 | 1,082,260 | 992,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,297,444 | 154,061,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,472,492 | 10,263,956 |
| （分配準備積立金） | 8,162,722 | 8,403,524 |
| 元本等合計 | 167,769,936 | 164,325,084 |
| 純資産の部合計 | 167,769,936 | 164,325,084 |
| 負債・純資産合計 | 168,852,196 | 165,317,855 |
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