有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

【提出】
2018/12/18 9:10
【資料】
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【項目】
62項目
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額256,975,935円
Ⅱ 負債総額2,092,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)254,883,329円
Ⅳ 発行済数量271,023,444口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9404円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
Ⅰ 資産総額40,474,101,567円
Ⅱ 負債総額5,874,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,468,227,455円
Ⅳ 発行済数量31,801,274,250口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2725円

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