米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄…
- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年3月23日 至 平成29年9月22日 | 第4期 自 平成29年9月23日 至 平成30年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,940,204 | △23,268,923 |
| 為替差損益 | △8,644,889 | 14,318,935 |
| 営業収益合計 | 33,295,315 | △8,949,988 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,486 | 2,731 |
| 受託者報酬 | 161,409 | 94,129 |
| 委託者報酬 | ※1 6,054,499 | ※1 3,531,607 |
| その他費用 | 20,239 | 22,569 |
| 営業費用合計 | 6,240,633 | 3,651,036 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,054,682 | △12,601,024 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,054,682 | △12,601,024 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,054,682 | △12,601,024 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,571,472 | 95,846 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,981,750 | 8,897,227 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,742 | 37,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,742 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 37,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,484 | 3,697,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,697,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,484 | - |
| 分配金 | ※2 7,415,491 | ※2 4,364,324 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,897,227 | △11,824,763 |
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