iTrustロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,217,053 | 36,977,803 |
| 親投資信託受益証券 | 5,931,283,500 | 5,484,505,552 |
| 未収入金 | － | 51,980,000 |
| 流動資産計 | 6,022,500,553 | 5,573,463,355 |
| 資産の部合計 | 6,022,500,553 | 5,573,463,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,629,429 | 19,153,429 |
| 未払受託者報酬 | 710,972 | 947,629 |
| 未払委託者報酬 | 30,808,679 | 41,063,822 |
| 未払利息 | 249 | 101 |
| その他未払費用 | 645,622 | 495,977 |
| 流動負債計 | 60,794,951 | 61,660,958 |
| 負債の部合計 | 60,794,951 | 61,660,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,433,933,809 | 3,132,429,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,527,771,793 | 2,379,372,501 |
| （分配準備積立金） | 204,021,174 | 149,596,897 |
| 元本等合計 | 5,961,705,602 | 5,511,802,397 |
| 純資産の部合計 | 5,961,705,602 | 5,511,802,397 |
| 負債・純資産合計 | 6,022,500,553 | 5,573,463,355 |
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