iTrustロボの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,322,641 | 65,824,468 |
| 親投資信託受益証券 | 4,502,296,237 | 4,692,983,150 |
| 未収入金 | － | 5,550,000 |
| 流動資産計 | 4,565,618,878 | 4,764,357,618 |
| 資産の部合計 | 4,565,618,878 | 4,764,357,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,876,245 | 17,312,520 |
| 未払受託者報酬 | 721,554 | 689,183 |
| 未払委託者報酬 | 31,267,398 | 29,864,361 |
| 未払利息 | 173 | 180 |
| その他未払費用 | 437,682 | 529,070 |
| 流動負債計 | 41,303,052 | 48,395,314 |
| 負債の部合計 | 41,303,052 | 48,395,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,067,540,226 | 1,958,987,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,775,600 | 2,756,975,177 |
| （分配準備積立金） | 854,197,859 | 618,053,910 |
| 元本等合計 | 4,524,315,826 | 4,715,962,304 |
| 純資産の部合計 | 4,524,315,826 | 4,715,962,304 |
| 負債・純資産合計 | 4,565,618,878 | 4,764,357,618 |
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