iTrustロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/19-2026/02/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,596,994 | 127,673,583 |
| 親投資信託受益証券 | 12,751,430,489 | 12,835,373,522 |
| 未収入金 | 3,840,000 | 27,110,000 |
| 未収利息 | 1,492 | 1,224 |
| 流動資産計 | 12,910,868,975 | 12,990,158,329 |
| 資産の部合計 | 12,910,868,975 | 12,990,158,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,356,296 | 35,078,274 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,798 | 1,916,699 |
| 未払委託者報酬 | 77,242,050 | 55,584,180 |
| その他未払費用 | 630,614 | 600,512 |
| 流動負債計 | 96,241,758 | 93,179,665 |
| 負債の部合計 | 96,241,758 | 93,179,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,089,979,079 | 2,094,167,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,724,648,138 | 10,802,811,180 |
| （分配準備積立金） | 5,429,014,230 | 4,964,399,388 |
| 元本等合計 | 12,814,627,217 | 12,896,978,664 |
| 純資産の部合計 | 12,814,627,217 | 12,896,978,664 |
| 負債・純資産合計 | 12,910,868,975 | 12,990,158,329 |
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