有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/19-2026/02/18)

【提出】: 2025/11/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [2025年 2月18日現在]	第10期中間計算期間 [2025年 8月18日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		155,596,994	127,673,583
		親投資信託受益証券		12,751,430,489	12,835,373,522
		未収入金		3,840,000	27,110,000
		未収利息		1,492	1,224
		流動資産合計		12,910,868,975	12,990,158,329
	資産合計			12,910,868,975	12,990,158,329
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,356,296	35,078,274
		未払受託者報酬		2,012,798	1,916,699
		未払委託者報酬		77,242,050	55,584,180
		その他未払費用		630,614	600,512
		流動負債合計		96,241,758	93,179,665
	負債合計			96,241,758	93,179,665
純資産の部
	元本等
		元本		2,089,979,079	2,094,167,484
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,724,648,138	10,802,811,180
			(分配準備積立金)	5,429,014,230	4,964,399,388
		元本等合計		12,814,627,217	12,896,978,664
	純資産合計			12,814,627,217	12,896,978,664
負債純資産合計				12,910,868,975	12,990,158,329

開示資料

決算

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