iTrustバイオの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,916,771 | 6,204,934 |
| 親投資信託受益証券 | 304,362,530 | 401,397,699 |
| 未収入金 | － | 1,480,000 |
| 流動資産計 | 308,279,301 | 409,082,633 |
| 資産の部合計 | 308,279,301 | 409,082,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,873 | 2,608,190 |
| 未払受託者報酬 | 46,845 | 59,766 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,987 | 2,589,746 |
| 未払利息 | 10 | 16 |
| その他未払費用 | 78,091 | 99,603 |
| 流動負債計 | 2,218,806 | 5,357,321 |
| 負債の部合計 | 2,218,806 | 5,357,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,307,637 | 326,322,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,752,858 | 77,403,112 |
| （分配準備積立金） | 2,345,349 | 1,561,175 |
| 元本等合計 | 306,060,495 | 403,725,312 |
| 純資産の部合計 | 306,060,495 | 403,725,312 |
| 負債・純資産合計 | 308,279,301 | 409,082,633 |
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