iTrustバイオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,948,846 | 5,647,421 |
| 親投資信託受益証券 | 363,370,099 | 431,861,522 |
| 未収入金 | － | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 368,318,945 | 439,908,943 |
| 資産の部合計 | 368,318,945 | 439,908,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 440,873 | 3,163,100 |
| 未払受託者報酬 | 62,210 | 69,666 |
| 未払委託者報酬 | 2,695,712 | 3,018,942 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 103,654 | 116,079 |
| 流動負債計 | 3,302,462 | 6,367,802 |
| 負債の部合計 | 3,302,462 | 6,367,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,909,967 | 334,432,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,106,516 | 99,108,548 |
| （分配準備積立金） | 640,490 | 464,742 |
| 元本等合計 | 365,016,483 | 433,541,141 |
| 純資産の部合計 | 365,016,483 | 433,541,141 |
| 負債・純資産合計 | 368,318,945 | 439,908,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
