iTrustバイオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/14-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2024年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,926,851 | 13,259,231 |
| 親投資信託受益証券 | 907,755,621 | 931,572,067 |
| 未収入金 | 6,400,000 | 420,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 930,082,472 | 945,251,301 |
| 資産の部合計 | 930,082,472 | 945,251,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,475,697 | 1,909,751 |
| 未払受託者報酬 | 143,497 | 158,427 |
| 未払委託者報酬 | 6,218,107 | 6,865,079 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 239,193 | 263,986 |
| 流動負債計 | 18,076,537 | 9,197,243 |
| 負債の部合計 | 18,076,537 | 9,197,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,848,436 | 486,746,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,157,499 | 449,307,731 |
| （分配準備積立金） | 126,245,995 | 127,734,092 |
| 元本等合計 | 912,005,935 | 936,054,058 |
| 純資産の部合計 | 912,005,935 | 936,054,058 |
| 負債・純資産合計 | 930,082,472 | 945,251,301 |
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