iTrustバイオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,707,386 | 13,811,472 |
| 親投資信託受益証券 | 847,113,018 | 1,141,947,236 |
| 未収入金 | 1,160,000 | 770,000 |
| 未収利息 | 112 | 132 |
| 流動資産計 | 859,980,516 | 1,156,528,840 |
| 資産の部合計 | 859,980,516 | 1,156,528,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,060,365 | 4,090,271 |
| 未払受託者報酬 | 165,974 | 165,001 |
| 未払委託者報酬 | 5,702,326 | 4,784,809 |
| その他未払費用 | 276,567 | 274,931 |
| 流動負債計 | 8,205,232 | 9,315,012 |
| 負債の部合計 | 8,205,232 | 9,315,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,755,906 | 496,499,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,019,378 | 650,714,781 |
| （分配準備積立金） | 98,408,484 | 84,507,849 |
| 元本等合計 | 851,775,284 | 1,147,213,828 |
| 純資産の部合計 | 851,775,284 | 1,147,213,828 |
| 負債・純資産合計 | 859,980,516 | 1,156,528,840 |
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