iTrustバイオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/15-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,707,386 | 18,501,188 |
| 親投資信託受益証券 | 847,113,018 | 1,527,764,936 |
| 未収入金 | 1,160,000 | 270,000 |
| 未収利息 | 112 | 304 |
| 流動資産計 | 859,980,516 | 1,546,536,428 |
| 資産の部合計 | 859,980,516 | 1,546,536,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,060,365 | 4,065,994 |
| 未払受託者報酬 | 165,974 | 227,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,702,326 | 6,590,275 |
| その他未払費用 | 276,567 | 378,692 |
| 流動負債計 | 8,205,232 | 11,262,214 |
| 負債の部合計 | 8,205,232 | 11,262,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,755,906 | 546,306,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,019,378 | 988,967,275 |
| （分配準備積立金） | 98,408,484 | 410,848,154 |
| 元本等合計 | 851,775,284 | 1,535,274,214 |
| 純資産の部合計 | 851,775,284 | 1,535,274,214 |
| 負債・純資産合計 | 859,980,516 | 1,546,536,428 |
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