有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
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(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 716,014,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,547,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,467,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,426,279 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,982 | 円 |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,212,613,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,703,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,778,909,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,830,668,998 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 76,339 | 円 |
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