iTrust世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,161,844 | 16,924,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,983,002 | 1,714,015,632 |
| 未収入金 | 1,950,000 | － |
| 流動資産計 | 1,277,094,846 | 1,730,939,958 |
| 資産の部合計 | 1,277,094,846 | 1,730,939,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,233,311 | 683,744 |
| 未払受託者報酬 | 179,583 | 278,493 |
| 未払委託者報酬 | 5,147,996 | 7,983,214 |
| 未払利息 | 43 | 46 |
| その他未払費用 | 299,537 | 464,223 |
| 流動負債計 | 10,860,470 | 9,409,720 |
| 負債の部合計 | 10,860,470 | 9,409,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,849,970 | 1,324,127,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,384,406 | 397,402,535 |
| （分配準備積立金） | 101,580,139 | 89,078,761 |
| 元本等合計 | 1,266,234,376 | 1,721,530,238 |
| 純資産の部合計 | 1,266,234,376 | 1,721,530,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,094,846 | 1,730,939,958 |
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