iTrust世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,461,924 | 51,516,406 |
| 親投資信託受益証券 | 4,886,835,583 | 5,060,659,768 |
| 未収入金 | － | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 4,937,297,507 | 5,115,276,174 |
| 資産の部合計 | 4,937,297,507 | 5,115,276,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,659,486 | 4,615,971 |
| 未払受託者報酬 | 737,769 | 832,401 |
| 未払委託者報酬 | 21,149,279 | 23,862,236 |
| 未払利息 | 138 | 141 |
| その他未払費用 | 596,286 | 445,161 |
| 流動負債計 | 26,142,958 | 29,755,910 |
| 負債の部合計 | 26,142,958 | 29,755,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,007,500 | 2,568,381,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,147,049 | 2,517,139,009 |
| （分配準備積立金） | 1,088,826,731 | 1,023,521,594 |
| 元本等合計 | 4,911,154,549 | 5,085,520,264 |
| 純資産の部合計 | 4,911,154,549 | 5,085,520,264 |
| 負債・純資産合計 | 4,937,297,507 | 5,115,276,174 |
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