iTrust世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,419,898 | 108,411,437 |
| 親投資信託受益証券 | 9,523,792,720 | 10,587,862,488 |
| 未収入金 | 2,090,000 | － |
| 未収利息 | 27 | 326 |
| 流動資産計 | 9,627,302,645 | 10,696,274,251 |
| 資産の部合計 | 9,627,302,645 | 10,696,274,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,058,460 | 9,842,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,104 | 1,688,500 |
| 未払委託者報酬 | 37,015,990 | 45,026,601 |
| その他未払費用 | 485,066 | 535,693 |
| 流動負債計 | 55,947,620 | 57,093,058 |
| 負債の部合計 | 55,947,620 | 57,093,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,317,610,339 | 3,578,442,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,253,744,686 | 7,060,738,358 |
| （分配準備積立金） | 3,025,738,373 | 2,835,254,533 |
| 元本等合計 | 9,571,355,025 | 10,639,181,193 |
| 純資産の部合計 | 9,571,355,025 | 10,639,181,193 |
| 負債・純資産合計 | 9,627,302,645 | 10,696,274,251 |
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