iTrust世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,972,546 | 127,790,875 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966,948,678 | 11,807,578,172 |
| 未収入金 | 2,850,000 | 52,860,000 |
| 未収利息 | 1,121 | 2,100 |
| 流動資産計 | 10,086,772,345 | 11,988,231,147 |
| 資産の部合計 | 10,086,772,345 | 11,988,231,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,465,886 | 66,163,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,824,142 | 2,083,113 |
| 未払委託者報酬 | 48,643,759 | 55,549,525 |
| その他未払費用 | 644,475 | 490,494 |
| 流動負債計 | 67,578,262 | 124,286,796 |
| 負債の部合計 | 67,578,262 | 124,286,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,752,767,128 | 3,655,425,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,266,426,955 | 8,208,518,618 |
| （分配準備積立金） | 2,655,147,863 | 3,200,454,468 |
| 元本等合計 | 10,019,194,083 | 11,863,944,351 |
| 純資産の部合計 | 10,019,194,083 | 11,863,944,351 |
| 負債・純資産合計 | 10,086,772,345 | 11,988,231,147 |
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