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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自 2024年 4月11日至 2025年 4月10日	第10期自 2025年 4月11日至 2026年 4月10日
営業収益
	受取利息	71,334	272,809
	有価証券売買等損益	△775,604,042	2,310,059,494
	営業収益合計	△775,532,708	2,310,332,303
営業費用
	受託者報酬	3,512,642	4,009,926
	委託者報酬	93,670,360	106,931,039
	その他費用	1,180,168	1,084,378
	営業費用合計	98,363,170	112,025,343
営業利益又は営業損失(△)		△873,895,878	2,198,306,960
経常利益又は経常損失(△)		△873,895,878	2,198,306,960
当期純利益又は当期純損失(△)		△873,895,878	2,198,306,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		27,817,072	396,178,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,253,744,686	6,266,426,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,824,614,515	1,597,837,810
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,824,614,515	1,597,837,810
剰余金減少額又は欠損金増加額		910,219,296	1,457,874,496
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	910,219,296	1,457,874,496
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,266,426,955	8,208,518,618

開示資料

決算

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