インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,881 | 49,856 |
| 親投資信託受益証券 | 47,130,530 | 44,585,438 |
| 流動資産計 | 47,180,411 | 44,635,294 |
| 資産の部合計 | 47,180,411 | 44,635,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 475,151 | 251,560 |
| 未払解約金 | 382 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,235 | 1,204 |
| 未払委託者報酬 | 30,769 | 30,070 |
| その他未払費用 | 4,081 | 3,994 |
| 流動負債計 | 511,618 | 286,828 |
| 負債の部合計 | 511,618 | 286,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,393,876 | 62,890,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,725,083 | -18,541,774 |
| （分配準備積立金） | 41,262,279 | 41,935,563 |
| 元本等合計 | 46,668,793 | 44,348,466 |
| 純資産の部合計 | 46,668,793 | 44,348,466 |
| 負債・純資産合計 | 47,180,411 | 44,635,294 |
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