インベスコリアル資産成長ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,836 | 49,811 |
| 親投資信託受益証券 | 47,502,693 | 50,422,039 |
| 流動資産計 | 47,552,529 | 50,471,850 |
| 資産の部合計 | 47,552,529 | 50,471,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,149 | 130,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,265 | 1,465 |
| 未払委託者報酬 | 31,560 | 36,661 |
| その他未払費用 | 4,185 | 4,872 |
| 流動負債計 | 165,159 | 173,143 |
| 負債の部合計 | 165,159 | 173,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,074,680 | 65,072,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,687,310 | -14,774,138 |
| （分配準備積立金） | 42,204,819 | 42,751,896 |
| 元本等合計 | 47,387,370 | 50,298,707 |
| 純資産の部合計 | 47,387,370 | 50,298,707 |
| 負債・純資産合計 | 47,552,529 | 50,471,850 |
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