臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第85期 (2023年1月19日～2023年2月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	40,859,493円
期末受益権口数	51,280,349口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,968円
期中騰落率	3.74%

 

期別・計算期間	第86期 (2023年2月21日～2023年3月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	20円
期末純資産額(分配落)	37,949,096円
期末受益権口数	51,469,978口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,373円
期中騰落率	△7.22%

 

期別・計算期間	第87期 (2023年3月21日～2023年4月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	60円
期末純資産額(分配落)	39,740,625円
期末受益権口数	51,654,244口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	7,694円
期中騰落率	5.17%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。