日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 12,307,963 |
| コール・ローン | 221,101,085 |
| 親投資信託受益証券 | 8,242,885,278 |
| 流動資産計 | 8,476,294,326 |
| 資産の部合計 | 8,476,294,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,752,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,812,517 |
| 未払委託者報酬 | 63,437,881 |
| 未払利息 | 266 |
| その他未払費用 | 454,503 |
| 流動負債計 | 85,457,279 |
| 負債の部合計 | 85,457,279 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,522,310,095 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | -131,473,048 |
| 元本等合計 | 8,390,837,047 |
| 純資産の部合計 | 8,390,837,047 |
| 負債・純資産合計 | 8,476,294,326 |
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