半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月23日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)
日本連続増配成長株ファンド16-02(繰上償還条項付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成28年 2月末日 | 5,090,322,500 | ― | 1.0083 | ― | |
| 3月末日 | 9,099,682,314 | ― | 1.0657 | ― | |
| 4月末日 | 9,057,597,402 | ― | 1.0435 | ― | |
| 5月末日 | 9,251,285,151 | ― | 1.0681 | ― | |
| 6月末日 | 8,701,966,321 | ― | 1.0099 | ― | |
| 7月末日 | 8,856,868,960 | ― | 1.0365 | ― | |
| 8月末日 | 8,436,649,999 | ― | 0.9936 | ― | |
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