ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,060,404 | 130,501 |
| コール・ローン | 43,566,351 | 11,588,361 |
| 投資信託受益証券 | 409,463,208 | 534,430,190 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 455,099,963 | 546,159,051 |
| 資産の部合計 | 455,099,963 | 546,159,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,793,121 | － |
| 未払解約金 | － | 9,912 |
| 未払受託者報酬 | 31,367 | 34,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,630 | 1,648,464 |
| その他未払費用 | 12,772 | 14,367 |
| 流動負債計 | 39,343,890 | 1,707,058 |
| 負債の部合計 | 39,343,890 | 1,707,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,931,217 | 549,547,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,824,856 | -5,095,997 |
| 純資産の部合計 | 415,756,073 | 544,451,993 |
| 負債・純資産合計 | 455,099,963 | 546,159,051 |
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