有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 559,531,971 | 559,531,971 | 1.0046 | 1.0046 |
| (2016年8月12日) | ||||
| 第2特定期間末 | 444,675,275 | 480,744,023 | 1.1096 | 1.1996 |
| (2017年2月13日) | ||||
| 第3特定期間末 | 482,902,910 | 482,902,910 | 1.0677 | 1.0677 |
| (2017年8月14日) | ||||
| 第4特定期間末 | 531,761,913 | 531,761,913 | 1.1048 | 1.1048 |
| (2018年2月13日) | ||||
| 第5特定期間末 | 415,756,073 | 453,549,194 | 1.1001 | 1.2001 |
| (2018年8月13日) | ||||
| 第6特定期間末 | 544,451,993 | 544,451,993 | 0.9907 | 0.9907 |
| (2019年2月12日) | ||||
| 第7特定期間末 | 511,156,026 | 511,156,026 | 0.9930 | 0.9930 |
| (2019年8月13日) | ||||
| 第8特定期間末 | 579,050,509 | 579,050,509 | 1.1135 | 1.1135 |
| (2020年2月12日) | ||||
| 第9特定期間末 | 476,348,995 | 476,348,995 | 1.0403 | 1.0403 |
| (2020年8月12日) | ||||
| 2019年8月末日 | 521,908,231 | - | 1.0012 | - |
| 9月末日 | 520,948,518 | - | 1.0255 | - |
| 10月末日 | 524,938,162 | - | 1.0750 | - |
| 11月末日 | 541,746,665 | - | 1.1097 | - |
| 12月末日 | 551,166,198 | - | 1.1176 | - |
| 2020年1月末日 | 555,481,022 | - | 1.0901 | - |
| 2月末日 | 537,359,852 | - | 1.0049 | - |
| 3月末日 | 459,954,832 | - | 0.8866 | - |
| 4月末日 | 491,495,227 | - | 0.9606 | - |
| 5月末日 | 511,402,525 | - | 1.0014 | - |
| 6月末日 | 504,259,807 | - | 0.9931 | - |
| 7月末日 | 471,178,426 | - | 1.0233 | - |
| 8月末日 | 479,874,983 | - | 1.0823 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
